取引先振込情報の追加¶
概要¶
- スワルの支払いはfreee経由でPayPay銀行から振込を行う
- 新規取引先に対し、freeeに口座情報を設定する
- 毎月15日を目処に実施
手順¶
ステップ1: freeeにログイン¶
freee にスワルのアカウントでログインする。
ステップ2: 支払管理レポートで口座未設定の取引先を確認¶
支払管理レポート を開き、口座情報が未設定の取引先を確認する。
- 取引先名のリンクと右側の取引情報をそれぞれ開く
ステップ3: 口座情報を入力¶
取引先ページ下部の口座情報欄に振込先情報を入力する。
口座情報の確認元は以下の優先順で探す：
A. 請求書が添付されている場合
請求書に記載の振込先口座情報をそのまま入力する。
B. 請求書がない場合 — スプレッドシートを確認
以下のスプレッドシートをsuwaruのGoogleアカウントで開き、該当する取引先の口座情報がないか確認する。
suwaruアカウントの情報
注意事項¶
- 毎月15日を過ぎると月末の振込に間に合わない可能性があるため、早めに対応する
- 口座情報の入力ミス（特に口座番号・カナ）は振込エラーになるため、請求書やシートと照合して正確に入力する