現金ズレの調査方法

概要

• freee上の現金残高が店舗報告と一致しない場合の調査手順
• 売上管理チャンネル業務 の中でズレが発生した場合に参照する

手順

ステップ1: ズレた日を特定する

freeeの 現預金レポート で数日分の現金残高を表示し、いつのタイミングでズレが発生したかを特定する。

• 残高が0円の日 → その日は問題なし
• 前日と残高が変わっていない日 → その日も問題なし
• 残高が急に変動した日 → その日にズレが発生

ステップ2: ズレた日の仕訳を確認

ズレが発生した日の現金関連仕訳をレポートから確認し、以下をチェックする：

• 現金売上の仕訳が店舗数分立っているか
• 金庫持ち出し・レジ金精算の仕訳は全て登録されているか
• 口座振替は正しく入力されているか

仕訳はあるのに現預金レポートに出てこない場合

「現金」で仕訳が決済されていない可能性がある。決済状態を確認すること。

ステップ3: それでも合わない場合

以下の 現金仕訳一覧 から詳細を確認する。

よくある原因：

1. 過去仕訳を誤って変更した — 作成日で絞り込み、意図しない日付の仕訳がないか確認
2. 仕訳を削除してしまった — 過去の現金残高がずれていないか確認
3. 報告に不明瞭な持ち出しがある — 店舗報告を再確認

関連マニュアル

• 売上管理チャンネル業務（現金突合） — 日次の現金突合業務（本マニュアルの親手順）