経営資料作成¶

概要

報告用に蓮蔵の経営数字を取りまとめる。

手順

1️⃣ freeeの仕訳帳からCSVをDL ⚠️ 事前に最新データで以下の作業が完了していることを確認 done_店舗部門の振り分け

設定変更は不要。出力

2️⃣ CSVを以下のSpreadsheetにインポート https://docs.google.com/spreadsheets/d/1TKZ6gm9OL_JpIf96wJ2xs7Rqck32mgGCJS2cTDLg3R4/edit?gid=0#gid=0

3️⃣ 科目マスタにチェックが出ている場合は内容を鈴木に確認の上追加

区分と集計を付与することとなる。

A-C列の既存データを参考に確認時に区分及び集計について提案があると望ましい

確認後A列に追加

4️⃣ 固定変動分解シートにチェックが出ている場合は内容を鈴木に確認の上追加

5️⃣ 全体シートを更新し数字をチェック 全体の日付を前月末に変更

全体シート下部の営業利益と、freeeの月次推移の該当月の営業利益が一致していることを確認。

一致しない場合、数字が集計しきれておらずマスタ更新がうまくいっていない可能性がある。

5️⃣ 前月比較の上コメントを残す 前月と比べて大きな（仕入500,000円ぐらいその他200,000円ぐらい）差がある費用について、freeeの月次推移で取引先別に確認し、増減理由をコメントに記載

⚠️ 数字をしっかりと確認し事実を端的に記載（xxの発生がある・ない、上がった・下がった）

⚠️ 実際の経営状況を数字から推測し、違和感に気づけるとなおよし