売上管理チャンネル業務（現金突合）¶

概要¶

Octagon（蓮蔵）の日々の現金売上と店舗報告を突合し、freee上の現金残高が正しいことを確認する
毎日実施

背景知識¶

freee上の現金関連科目：

科目	説明
現金	店舗にない現金。銀行入金のため持ち出し中の現金や、未返却のお釣り等
00x_xx_xx店_現金	各店舗にある現金。冒頭の番号はSlackの店舗番号と一致

売上はエアレジから以下の形で自動連携される：

現金 / 売上高
Airレジ(売掛金) / 売上高
雑損失 / 現金
現金 / 雑収入

手順¶

ステップ1: freeeにログイン¶

freee取引一覧（売上高）にログインする。

メール: suda.octagon@gmail.com
パスワード: Octagon1234

ステップ2: Slackの店舗報告を確認¶

OCTAGONの 01_現金_xxx 関連チャンネルで、各店舗からの現金報告を確認する。

ステップ3: 売上高のチェック¶

Slackにアップされる売上清算レシートの金額と、freeeに自動連携された金額が一致するか確認する。

相違がある場合は鈴木に報告して保留
売上の証憑登録は不要

ステップ4: 店舗報告の内容確認¶

店舗からの日次報告は以下の形式：

項目	内容
① 前日金庫残高	前日の現金残高
② 現金売上	現金で受け取った売上
③ レジ金精算	レジから出金した額（マイナス）
④ 金庫持ち出し	店舗金庫から出金した額（マイナス）
⑤ 銀行預け入れ	銀行入金のため持ち出した額（マイナス）
⑥ その他差異	不明な差額
⑦ 当日金庫残高	当日の残高

確認ポイント：

増減の一致 — ① + ② + ③ + ④ + ⑤ + ⑥ = ⑦ になるか
③④の証憑一致 — Slackにアップされた証憑の合計額と報告が一致するか
その他差異 — 1,000円未満なら問題なし。1,000円以上なら鈴木にメンション

ステップ5: 仕訳の起票¶

レジ精算・金庫持ち出し・その他差異について、freee仕訳画面からレシートごとに仕訳を起票する。

科目分類ルール：

購入内容	勘定科目
食品	仕入高
駐車料金	旅費交通費
日用品	消耗品費

消費税はレシートに準ずる
購入後の後日精算もあるため、レシート日付と報告日付が不一致でもOK

その他差異の仕訳

エアレジでレジ締め時に自動で仕訳が入るケース（現金/雑収入 or 雑損失/現金）と、連携されないケースがある。連携されていない場合は雑収入/雑損失で仕訳を起票する。

水無瀬の駐車料金キャッシュバック

出金のレシートをエビデンスとして添付し、「阪急ビルマネジメント株式会社」で旅費交通費として処理。

FRESCO → 株式会社ハートフレンド
arrowtree → ユニークファースト

ステップ6: 現金振替¶

現金売上はエアレジの仕様上すべて「現金」科目として連携される。店舗残高の増減を現金から口座振替することで、freee上の「現金」残高を正しく保つ。

freee口座振替で前日残高と当日残高の差を入力する。

現金が増える場合: 現金 → 店舗現金
現金が減る場合: 店舗現金 → 現金

入力後、freeeの残高が店舗報告の残高と一致することを確認する。

現金科目の残高について

通常は0円になる。ただし銀行預け入れ等で持ち出し中の場合はその金額が残高として残る。

ステップ7: Slackチェック・Asana報告¶

Slackの該当報告にチェックをつける
Asanaにコメントで報告
- freeeの仕訳一覧URL（更新日で当日絞り込み）を貼る
- Slackの売上管理投稿のスクショ
- 現金残高のスクショ
- 現金に残高がある場合はその内訳を記載

現金残高がズレた場合¶

→ 現金ズレの調査方法 を参照