店舗部門の振り分け

概要

• Octagonの烏丸店と水無瀬店の店舗別損益を正しく出すために、部門が未設定の仕訳に適切な部門をつける
• 月次で実施（2024年6月以降の仕訳が対象）

手順

ステップ1: freeeで部門「未選択」の月次推移を開く

Octagonのfreeeにログインし、部門月次推移（未選択） を開く。

ステップ2: 部門未設定の仕訳に部門を振り分ける

損益計算書上で「未選択」に残っている仕訳に、適切な部門（烏丸/水無瀬/本社）を設定していく。

• 請求書を確認し、店舗名が記載されていないかチェック
• 銀行関連の仕訳は基本的に「本社」

ステップ3: 当期純利益が0円になっていることを確認

すべての仕訳に部門が設定されると、「未選択」の当期純利益が 0円 になる。これを確認して完了。

ステップ4: 毎月発生する仕訳は自動登録ルールを設定

同じ取引先・同じパターンの仕訳が毎月発生する場合は、freeeの自動登録ルールを設定しておく。次月以降の手動振り分けが不要になる。

注意事項

• 対象は 2024年6月以降 の仕訳
• 部門の判断に迷った場合は、請求書・取引内容から店舗を特定するか、判断できない場合は上長に確認
• 自動登録ルールを設定した場合、ルールの適用範囲が正しいか定期的に確認する